Importera kund- och leverantörsreskontra med ingående balanser

Har du importerat bokföring till Bokio och har kund- och leverantörsfakturor som har skickats/mottagits men ännu inte blivit betalda via föregående system, som till exempel Visma eller Fortnox? Då har du ett så kallat kundreskontra och leverantörsreskontra som du måste ha med dig in i Bokio.

Om du byter till Bokio vid nytt räkenskapsår och har tidigare års bokföring

Då kan det hända att du har ett kund- och leverantörsreskontra oavsett om du använder faktura- eller kontantmetoden eftersom man i båda fall bokför kundfakturor som kundfordran och leverantörsskulder som leverantörsskuld då försäljningen/inköpet sker i ett år, men betalas i nästa.

Det här gäller oavsett om du väljer att importera bokföringen eller sätta de ingående balanserna manuellt.

Observera!

Det här gäller enbart för det första året du börjar bokföra i Bokio. När du först har importerat bokföring eller ställt in ingående balanser manuellt behöver du importera eventuella obetalda kund- och leverantörsfakturor från föregående system.

Tänk på att för att detta ska fungera så behöver kundreskontran vara bokförd på bokföringskonto 1510 samt leverantörsreskontran bokförd på bokföringskonto 2440. Är dessa inte bokförda på respektive bokföringskonto behöver du först flytta över summan till korrekt konto med hjälp av ett manuellt verifikat, innan du kan påbörja importen.

Sedan kommer du enkelt kunna hantera bokföringen av betalningarna för dessa fakturor från föregående system direkt i Bokio.

Kundreskontra

För att importera obetalda kundfakturor så går du in via Inställningar → Importera → Kundreskontra. Klicka på Importera faktura i övre högra hörnet.

Här kan du se det belopp som motsvarar bokföringskonto 1510 i de ingående balanserna.

Notera att fakturanummer ska vara det nummer som du önskar att använda när du börjar fakturera i Bokio. Har du exempelvis skapat faktura 1 till 4 i ett tidigare system ska du ange fakturanummer 5 eftersom det är nästkommande nummer i serien. Om du känner dig osäker på hur fakturanummer fungerar så kan du läsa ytterligare om detta i vår guide om hur fakturanummer fungerar. 

När du valt nästkommande fakturanummer, klicka på Fortsätt.

Nästa steg är att fylla i uppgifter på den första obetalda fakturan du ska importera till Bokio. När du är klar, klicka på Importera faktura.

Informationen sparas och fakturan finns nu synlig under Fakturering → Fakturor i Bokio. Du behöver importera fakturorna tills återstående summa blir 0 (noll) under Belopp kvar att importera.

 

Leverantörsreskontra

För att importera leverantörsreskontra gå till Inställningar → Importera → Leverantörsreskontra. Importen fungerar likt kundreskontra, men leverantörsreskontra ger dig en överblick över vilken summa som du är skyldig leverantör. Beloppet motsvarar bokföringskonto 2440 i de ingående balanserna.

Klicka på Importera faktura i övre högra hörnet.

Välj en befintlig leverantör i listan, eller skapa en ny leverantör genom att klicka på Ny leverantör. 

När du har importerat leverantörsfakturan kommer informationen att sparas och fakturan kommer att finnas under Leverantörer → Leverantörsfakturor i Bokio. Du kommer nu ha möjligheten att registrera en betalning mot leverantörsfakturan.

Du behöver importera leverantörsfakturorna tills återstående summa blir 0 (noll) under Belopp kvar att importera.