Kom igång med PayPal POS i Bokio

Med integrationen bokför Bokio din försäljning från PayPal POS automatiskt, samlad i en dagskassa per dag. PayPal POS hette tidigare Zettle. Integrationen ingår i prisplanerna Premium, Business och Plus.

Det här hanterar Bokio åt dig: dagskassan med försäljning och moms, både kortbetalningar och Swish. Betalar PayPal ut pengarna direkt till ditt bankkonto bokför Bokio även utbetalningen.

Det här bokför du själv: betalar PayPal i stället ut till ditt PayPal-konto bokför du själv när pengarna flyttas vidare, först från kassan till PayPal-kontot och sedan till din bank. Längre ner visar vi hur, och hur du kan göra det nästan automatiskt.

Så kopplar du PayPal POS till Bokio

  1. Gå till integrationen. Välj Försäljning → PayPal POS och klicka på Koppla.

  2. Välj startdatum. Välj från vilket datum Bokio ska hämta din försäljning. Bokio skapar dagskassor för alla dagar från det datumet, även dagar du redan har bokfört själv. Har du bokfört försäljning manuellt tidigare, välj dagen efter din senast bokförda dag.

  3. Välj konto för utbetalningar. Välj det bankkonto som PayPal POS betalar ut till, så att Bokio kan bokföra utbetalningarna rätt.

  4. Klicka på Anslut och importera.

  5. Logga in på PayPal. Har du flera PayPal-konton? Logga ut från PayPal först, så att du loggar in med rätt konto när fönstret öppnas.

  6. Godkänn kopplingen mellan Bokio och PayPal POS.

Klart! Du kommer nu till en översikt över dina dagskassor. Bokio hämtar varje dags försäljning dagen efter, så att hela dagen kommer med. Har du valt ett datum långt bakåt kan det ta en stund innan alla dagar syns.

Så bokförs din försäljning

Bokio skapar en dagskassa för varje dag du har sålt något. En dag räknas från midnatt till midnatt. Försäljning och moms bokförs automatiskt, och betalsättet avgör vilket konto pengarna hamnar på:

  • Kortbetalningar bokförs på konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger.

  • Swishbetalningar bokförs på konto 1680 Andra kortfristiga fordringar.

Så här kan en dagskassa se ut, med 1 250 kr i kortförsäljning och 25 % moms:

Konto

Debet

Kredit

1580 Fordringar för kontokort och kuponger

1 250 kr

3001 Försäljning varor, 25 % moms

1 000 kr

2611 Utgående moms, 25 %

250 kr

För Swish ser det likadant ut, men med konto 1680 i stället för 1580.

Så bokförs utbetalningarna

Det beror på vart PayPal betalar ut pengarna från kassan:

  • Direkt till ditt bankkonto: Bokio bokför utbetalningen automatiskt i ett eget verifikat, från kassan till ditt bankkonto. Du behöver inte göra något mer.

  • Till ditt PayPal-konto: Bokio bokför bara dagskassan. Utbetalningen bokför du själv, enligt nästa avsnitt.

Bokför utbetalningen till ditt PayPal-konto

I de fall PayPal betalar ut pengarna från kassan till ditt eget PayPal-konto, sker bokföringen av utbetalningen i två steg, och båda behöver bokföras:

  1. Från kassan till ditt PayPal-konto (det här avsnittet).

  2. Från ditt PayPal-konto till ditt bankkonto (nästa avsnitt).

Observera:
Betalar PayPal ut direkt till ditt bankkonto? Då bokför Bokio utbetalningen åt dig, och du kan hoppa över det här och nästa avsnitt.

Lägg till ditt PayPal-konto i Bokio

Gör det här en gång, så finns kontot redo varje gång du bokför. Gå till Inställningar → Betalkonton, klicka på Lägg till betalkonto och ge kontot ett namn, till exempel PayPal, och ett nummer, till exempel 1940.

Så bokför du utbetalningen

Konto

Debet

Kredit

1940 PayPal-konto

Belopp

1580 Fordringar för kontokort och kuponger

Belopp

Byt ut konto 1580 mot 1680 för Swish-betalningar till din kassa.

Kan du importera transaktionerna från ditt PayPal-konto, med automatisk bankkoppling eller manuell bankimport, hamnar utbetalningen under Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra. Där bokför du den med ett klick. Annars bokför du den manuellt med underlag från PayPal, till exempel en utbetalningsrapport.

Stäm av konto 1580 då och då. När alla utbetalningar är bokförda ska saldot motsvara det som ännu inte har betalats ut från kassan.

Bokför överföringen från PayPal till din bank

När du flyttar pengar från ditt PayPal-konto till ditt bankkonto bokför du det som en överföring mellan dina egna konton.

Konto

Debet

Kredit

1940 PayPal-konto

Belopp

1930 Bokio Företagskonto (eller ditt bankkonto)

Belopp

Har du Bokio Företagskonto eller bankkoppling dyker insättningen upp under Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra. Välj transaktionen och bokför den enligt ovan.

Spara tid med bokföringsmallar och bokföringsregler

Överföringarna ser likadana ut varje gång. Sätt upp dem en gång, så föreslår Bokio rätt bokföring åt dig framöver.

  1. Skapa egna bokföringsmallar
    Gå till Inställningar → Egna bokföringsmallar → Skapa ny mall. Skapa en mall för varje steg:

    1. Utbetalning PayPal POS till PayPal: debet 1940, kredit 1580.

    2. Överföring PayPal till bank: debet 1930, kredit 1940.

  2. Koppla mallarna till bokföringsregler
    Med en bokföringsregel föreslår Bokio mallen automatiskt när en transaktion matchar dina villkor, till exempel att meddelandet innehåller PayPal. Det enklaste är att skapa regeln direkt efter att du bokfört en överföring i Händelser att bokföra. Du kan också skapa den under Inställningar → Bokföring → Bokföringsregler.

Nästa gång behöver du bara kontrollera förslaget och klicka på Bokför. 

Läs mer: