Hantera redan bokförda bankrader

För att förenkla och säkerställa korrekt bokföring rekommenderar vi att du alltid hanterar dina banktransaktioner via funktionen Transaktioner att bokföra. På så sätt säkerställer du att bokföringskonto, belopp och datum stämmer och du kan få nytta av Bokios automatiska bokföringsförslag, bankregler och smarta bokföringsmallar.

Om du redan har bokfört vissa transaktioner manuellt behöver du ändå hantera de kvarvarande transaktionerna. Här är några steg och tips för att underlätta processen.

Matcha transaktioner med befintliga verifikat

Du kan matcha en banktransaktion mot ett redan bokfört verifikat om om konto, belopp och datum överensstämmer mellan transaktionen och verifikatet. 

Flera banktransaktioner samma dag

Om summan av flera transaktioner från samma dag matchar ett befintligt verifikat, markera dessa rader och matcha dem med verifikatet. 

Flera transaktioner från olika dagar

För att matchning ska fungera måste alltså konto, belopp och datum stämma. Om transaktionerna är från olika dagar rekommenderar vi följande alternativ:

• Ta bort verifikatet och hantera transaktionen via Transaktioner att bokföra (rekommenderas). 
• Ta bort transaktionen (endast vid bankimport)

Observera att om du använder Bokio Företagskonto kan transaktioner inte tas bort, de måste hanteras genom funktionen Transaktioner att bokföra.

Om matchning inte hittas

Om konto, belopp eller datum är felaktigt i det verifikat du bokfört hittas ingen matchning till banktransaktionen. Beroende på vad som blivit fel i bokföringen kan du hantera händelsen på olika sätt. 

Felaktigt verifikat 

Ta bort det felaktiga verifikatet och hantera istället händelsen genom Transaktioner att bokföra.

Felaktigt konto i bokföringen 

Redigera verifikatet till rätt 193*-konto och återgå till Transaktioner att bokföra där en matchning nu ska föreslås. 

Om flera händelser har bokförts på fel 193*-konto och du rättat detta med ett rättningsverifikat, rekommenderar vi att du tar bort de felaktiga bankraderna. Detta gäller endast bankimport. 

Tips för framtiden 

För att undvika problem framöver rekommenderar vi att du alltid bokför dina bankhändelser via Transaktioner att bokföra. På så sätt säkerställer du att bokföringskonto, belopp och datum är korrekta från början och kan dra nytta av Bokios automatiska bokföringsförlag. 

Vet du att din bokföring är korrekt men stöter ändå på problem? Kontakta oss på support@bokio.se så hjälper vi dig att hitta en lösning.