Hantera redan bokförda bankrader
För att förenkla och säkerställa korrekt bokföring rekommenderar vi att du alltid hanterar dina banktransaktioner via funktionen Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra. På så sätt säkerställer du att bokföringskonto, belopp och datum stämmer. Du får dessutom nytta av Bokios automatiska bokföringsförslag, bokföringsregler och smarta bokföringsmallar.
Om du redan har bokfört vissa transaktioner manuellt behöver du ändå hantera de kvarvarande transaktionerna. Här är några steg och tips för att underlätta processen.
Matcha transaktioner med befintliga verifikat
I Händelser att bokföra ser du direkt hur många verifikat som bokförts på ett kopplat betalkonto utan att ha en tillhörande transaktion.
Klicka på Matcha grupper av rader, välj period och vilket konto du vill undersöka och matcha först.
Till vänster visar Bokio samtliga verifikat som har bokförts utanför Händelser att bokföra och alltså inte i anslutning till en transaktion. Till höger ser du vilka transaktioner som för närvarande inte är bokförda.
Här kan du:
- Matcha ett verifikat mot en bankrad
- Matcha ett verifikat mot flera bankrader.
Klicka för att välja ett verifikat. Till höger kan Bokio i många fall direkt ge förslag på vilka kopplingar som ser ut att passa bäst.
Om det finns verifikat kvar utan matchade bankrader
Om det finns verifikat kvar i listan, men inga transaktioner, kan det bero på:
1. Tidigare borttagna bankrader
Om du har tagit bort en transaktion från Händelser att bokföra kan du återföra transaktionen genom Bank → Bank och skattekonton → välj din bankkoppling och gå igenom listan med transaktioner tills du hittar den borttagna transaktionen. Klicka på Ångra borttagning.
Gå tillbaka till Händelser att bokföra → Matcha grupper av rader och matcha nu verifikatet mot transaktionen.
2. Dubbelbokföring eller felaktigt bokfört belopp/datum
Detta kan ske om man bokfört något utanför Händelser att bokföra. Då kan man använda funktionen Hitta bokföringsfel för att lokalisera felet eller göra en enkel Bankavstämning.
Matcha direkt i transaktionen
En matchning till ett verifikat visas också i direkt anslutning till en transaktion om konto, belopp och datum överensstämmer mellan transaktionen och verifikatet. Klicka på transaktionen du vill bokföra för att se om det finns en direkt matchning.
Välj en transaktion i listan och expandera, då visas de matchningar Bokio hittar i din bokföring.
Välj matchning i listan och klicka i nästa steg på Matcha.
Hittar du inte den matchning du önskar kan du söka i din bokföring efter matchningar genom att Välj bankrad → klicka på de tre prickarna (...) → Sök matchning.
Om matchning inte hittas
Uppstår det problem med att hitta en matchning för verifikatet kan detta bero på att verifikationen är bokförd mot fel 193X-konto och kan eventuell dubbelbokföring kan uppstå. Du bör därför kolla upp vilket konto du bokfört mot och se till så att din bokföring är korrekt.
Om du är osäker på hur du ska göra kan du kontakta en redovisningskonsult via Tilläggstjänster → Anlita en konsult.
Tips för framtiden
För att undvika problem framöver rekommenderar vi att du alltid bokför dina bankhändelser via Händelser att bokföra. På så sätt säkerställer du att bokföringskonto, belopp och datum är korrekta från början och kan dra nytta av Bokios automatiska bokföringsförlag.
Vet du att din bokföring är korrekt men stöter ändå på problem? Kontakta oss på support@bokio.se så hjälper vi dig att hitta en lösning.