Automatisk matchning av kontoutdrag
Har du kopplat din bank till Bokio, använder Bokio Företagskonto eller gjort en manuell bankimport? Då får du hjälp av systemet att matcha bankraderna mot:
- Befintliga verifikat
- Registrerade leverantörsfakturor
- Kundfakturor (fakturerar du och tar betalt med Bokio Företagskonto så sker avprickning och bokföring helt automatiskt)
Skulle en matchning vara felaktig har du själv möjlighet att matcha manuellt.
Automatisk matchning av bankrader
När du importerar bankrader till Bokio så kommer du på sidan Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra få förslag på att matcha vissa rader mot befintliga leverantörs- och kundfakturor samt manuella betalningar.
Vill du matcha flera transaktioner samtidigt kan du markera transaktioner.
Transaktioner som har fler än en matchning kan vi inte matcha automatiskt då vi inte vet vilken av matchningarna som ska användas.
Du får sedan en bekräftelse om att transaktionerna har matchats.
För att se resultatet kan du gå till Bank → Bank och skattekonton → Välj det specifika kontot du bokfört transaktionerna på.
Matcha mot redan bokförda verifikat
Bokio föreslår matchningar med specifika verifikat om:
- Summan på verifikatet är detsamma på banktransaktionen
- Det är på samma konto och datumet är inom fem dagar före eller efter verifikatet blivit bokfört
Om du har ett verifikat som är registrerat med samma summa, men datumet är satt till mer än fem dagar tidigare eller efter kan du ändå matcha detta manuellt.
Eftersom att dessa händelser redan har blivit bokförda matchar du ihop transaktionen till det redan bokförda verifikatet. Banktransaktionen försvinner då från Händelser att bokföra och kopplar samman transaktionen med verifikatet.
Manuell matchning av bankrader
Du har även möjligheten att matcha importerade bankrader till registrerade leverantörsfakturor och publicerade kundfakturor.
Skulle fakturan vara betald på ett datum som ligger för långt ifrån förfallodatum hittar inte Bokio en matchning automatiskt, men du har istället möjlighet att göra matchningen manuellt genom att klicka på Matcha manuellt.
Bokio visar förslag på fakturor som bankraden kan matchas till. Klicka på Matcha och registrera betalning när du hittat den faktura som du vill matcha och registrera betalning för.
Om du inte vill matcha bankraden mot en registrerad faktura så kan du välja att Bokföra utan matchning.
Koppla flera transaktioner mot ett verifikat
Det går att koppla flera banktransaktioner mot ett verifikat om transaktionerna är gjorda på samma dag.
Ett exempel är om du har gjort löner i Bokio, bokfört lönen och sedan importerat banktransaktioner. Har du löneutbetalningar till flera anställda så kommer löneutbetalningarna visas som flera transaktioner på banken.
Klicka på Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra → Markera transaktionerna för att matcha mot den bokförda lönen (ett verifikat).
Klicka sedan på flervalsikonen (...) uppe i högra hörnet och välj Matcha manuellt.
Bokio föreslår nu matchning mot det verifikat som har samma datum och summa för de transaktioner du har markerat. I detta fall så har vi ett verifikat för löner som vi vill matcha våra transaktioner mot. Välj verifikatet och klicka på Matcha transaktioner.
Klart! Nu är transaktionerna matchade mot det bokförda verifikatet.
Koppla bort transaktion från matchning
Skulle du av någon anledning vilja koppla bort matchningen för en transaktion så går du in på bankkontot genom Bank → Bank och skattekonton. Gå till den transaktionen du vill koppla bort, klicka på flervalsikonen (...) → Välj Koppla bort från verifikat.
Väljer du att koppla bort en transaktion som blivit matchad till ett verifikat tillsammans med andra transaktioner, så kommer dessa transaktioner också att kopplas bort från verifikatet.