Bokför importerade kort- och banktransaktioner

Automatisk eller manuell bankimport

Med prisplan Premium, Business eller Plus får du tillgång till automatisk bankimport vilket innebär att du kopplar din bank direkt till Bokio. Har du prisplan Basic kan du köpa till tjänsten Bankkoppling för 49 kr/mån. Tillägget följer din prenumerationsperiod.

Transaktioner hämtas automatiskt dagligen från din bank och du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Läs mer och kom igång med automatisk bankimport!

Manuell bankimport, som ingår i samtliga prisplaner, innebär att du loggar in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Systemet läser av kolumnerna och du justerar enkelt så att bankraderna läses av korrekt. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna.

 

Så bokför du importerade kort- och banktransaktioner

Oavsett om du använder automatisk bankimport, importera manuellt eller har Bokio Företagskonto så kommer dina banktransaktioner att hamna på sidan Bokföring och bokslut → Händelser att bokföra.

På din Att göra-sida kommer du se hur många transaktioner du har att bokföra. Vissa transaktioner kommer om möjligt att automatiskt matcha mot redan bokförda verifikat, leverantörsfakturor eller kundfakturor. Läs mer om automatisk matchning av kontoutdrag.

Från sidan Händelser att bokföra kan du bokföra de importerade bankraderna direkt med Bokios smarta bokföringsmallar. Har du flera bankrader som ska bokföras med samma mall, kan du välja att bokföra dessa samtidigt. Markera raderna som ska bokföras med samma mall.

Skriv i sökfältet till höger för att hitta- och välja bokföringsmallen. 

Klicka på Lägg till kvitton för att snabbt och enkelt lägga till underlag (kvitto eller en faktura) på transaktionerna som ska bokföras. Detta fungerar på samma sätt även om du ska bokföra en enstaka transaktion.

Du kan nu bläddra mellan de tre transaktionerna som ska bokföras och lägga till underlagg, antingen från dina uppladdade underlag som redan ligger i Bokio eller om du vill ladda upp ett kvitto eller en faktura direkt från datorn.

Saknas underlaget i Bokio, klicka på Ladda upp nytt material.

Skulle du valt fel kvitto, klicka på Lägg till kvitton → Gå till den transaktion du vill ändra → Välj Koppla ifrån kvitto från transaktion.

När du kopplat alla transaktioner till ett underlag kan du även på respektive transaktion se kvittot, ändra titel på verifikatet eller lägga till en kommentar. 

De tre transaktionerna kommer alla bokföras var för sig som separata verifikat men med samma bokföringsmall. Du kan förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Förhandsgranska verifikat. 

När du är klar och vill bokföra klicka på Bokför transaktioner.

 

Bokför direkt ifrån Att göra

Du kan också bokföra matchade bankrader direkt från Sakar att göra → Att göra.

I bildexemplet nedan har en bankrad importerats där en intäkt matchar mot existerande kundfaktura. Klicka på Koppla betalning.

Klicka på Registrera betalning för att bokföra.

Du kan också matcha transaktion med leverantörsfaktura. Förutom att koppla och registrera betalningen direkt så finns även andra alternativ genom flervalsmenyn (...).

(...) → Matcha manuellt ger en ruta där vi kan välja vilken leverantörsfaktura vi vill matcha mot. Klicka på Ladda fler för att se fler underlag som transaktionen kan matchas till. Fler relaterade matchningar dyker då upp.