Bokför kreditfaktura - Kunden har betalat

Har du fakturerat en kund i Bokio som vill kreditera sitt köp? Då kan du skapa en kreditfaktura.

Har kunden hunnit betala den ursprungliga fakturan? Läs vidare. Är fakturan inte betald av kunden, läs den här guiden istället.

I den här guiden går vi igenom hur du bokför en kreditfaktura när kunden har betalat den ursprungliga fakturan och du blir återbetalningsskyldig.

Om kunden är en återkommande kund kan man välja att inte återbetala det krediterade beloppet, och i stället dra av det från nästa faktura. Bokio har i dagsläget inget fullständigt stöd för detta, men det kan göras med manuella justeringar.

Det Bokio har bäst stöd för är att återbetala det krediterade beloppet direkt till kunden. När återbetalningen är gjord bokförs den med utgångspunkt i den ursprungliga fakturan.

Kontantmetoden

Betalningen från kunden är registrerad. Du krediterar fakturan och Bokio skapar en kreditfaktura. 

Den faktura som blivit krediterad har nu status Överbetald.

Kunden ska återbetalas det belopp som har krediterats på fakturan.

När återbetalningen är genomförd, bokför du den via den ursprungliga fakturan. Beloppet visas automatiskt med ett minustecken, vilket markerar att det är en utbetalning till kunden (ett positivt belopp skulle innebära en ny betalning från kunden).

Ange det konto som pengarna betalats från och det datum då utbetalningen gjordes från banken. Klicka sedan på Registrera betalning.

Den ursprungliga fakturan ser ut så här med status Krediterad.

Fakturametoden

När du skapat kreditfakturan så klickar du på knappen Bokför faktura för att bokföra den direkt. Den bokförs då på det fakturadatum du valt för kreditfakturan.

När en faktura krediteras så innebär det att man "nollar" bokföringen av försäljningen. Skulle försäljningen till exempel vara bokförd så här:

1510 (Kundfordringar) Debet 2240
3002 (Försäljning varor inom Sverige, 12% moms) Kredit 2000
2621 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%) Kredit 240

Så kommer kreditfakturan att bokföras så här om hela fakturabeloppet krediteras:

1510 (Kundfordringar) Kredit 2240
3002 (Försäljning varor inom Sverige, 12% moms) Debet 2000
2621 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%) Debet 240

Man bokför alltså på exakt samma konton men byter plats på debet och kredit. Detta sker automatiskt när du bokför fakturorna ifrån fakturafunktionen.

Den ursprungliga fakturan står som Överbetald tills dess att du registrerat återbetalningen till kund.

Beloppet visas automatiskt med ett minustecken, vilket markerar att det är en utbetalning till kunden (ett positivt belopp skulle innebära en ny betalning från kunden).

Välj det konto du betalt ifrån samt datumet då pengarna drogs från banken. Klicka på Registrera betalning och sedan på att bokföra.

Den ursprungliga fakturan ser ut så här med status Krediterad.