Hur fungerar månadsperiodisering i Bokio?
Månadsperiodisering är en funktion som gör det möjligt att fördela ett resultat över flera månader för att få en mer rättvisande resultatrapport per månad.
Det är viktigt att inte blanda ihop månadsperiodisering med:
- Avskrivningar på inventarier
- Omvandling från kontantmetoden till fakturametoden i samband med bokslut
Den här funktionen handlar om att periodisera intäkter och kostnader över månader.
Ett vanligt exempel är hyra. Om du får en hyresfaktura i januari som gäller för hela året, kan du med hjälp av månadsperiodisering dela upp kostnaden på tolv månader. På så sätt visas rätt del av kostnaden i varje månad i resultatrapporten, istället för att hela beloppet påverkar januari.
Funktionen fungerar både för intäkter och kostnader.
Hur fungerar månadsperiodisering i Bokio?
1. Bokför som vanligt
Du börjar alltid med att bokföra som vanligt. Det kan till exempel vara att du skickar en kundfaktura via fakturaflödet eller bokför en leverantörsfaktura
När bokföringen är klar skapas en verifikation. Du kan öppna verifikationen från bokföringssidan eller via en rapport, exempelvis huvudboken eller resultatrapporten.
2. Välj att periodisera
När du har öppnat verifikationen klickar du på (...) → Periodisera.
3. Välj konto som ska periodiseras
Nu ser du de resultatkonton som ingår i det du har bokfört. Med resultatkonton menas konton som börjar på 3 och uppåt, alltså konton som påverkar resultatrapporten. Här börjar du med att klicka i vilket konto (eller vilka konton) som ska periodiseras.
Om du till exempel har bokfört en hyra på ett kostnadskonto och en övrig avgift på ett annat konto, kan du välja att bara markera det konto som gäller hyran.
4. Ange period och granska bokföringen
Därefter väljer du vilken period beloppet ska fördelas över.
En kvartalsfaktura för hyra kan exempelvis periodiseras från januari till mars och du kan även lägga till en anledning till varför periodiseringen görs om så önskas.
Därefter visas också en förhandsgranskning där du kan se:
- Justeringsverifikationen som skapas
- De kommande periodiseringsverifikationerna
5. Skapa periodisering
Nu är det dags för själva periodiseringen. När du klickar på Skapa periodisering kommer följande att ske:
- Justeringsverifikationen bokförs
- Framtida periodiseringar schemaläggs
När datumet för händelsen har passerat kan du under Saker att göra klicka på Bokför för den aktuella månaden.
6. Översikt över periodiseringar
Efter att du har skapat en periodisering kan du gå till Bokföring och bokslut → Periodiseringar där du får en översikt över alla upplagda periodiseringar. Om du klickar på en periodisering kan du enkelt se vilka bokföringar som redan är gjorda och vilka som är schemalagda framöver.
Fristående periodisering
Om periodisering via verifikation inte passar ditt behov finns en fristående lösning. Den hittar du under Periodiseringar uppe till höger via Skapa periodisering.
Den fristående varianten kan användas om du till exempel bara vill periodisera en del av ett belopp som är bokfört på ett kostnadskonto. Här kan du själv ange det belopp som ska periodiseras.
Vi rekommenderar i första hand att du startar periodiseringen från verifikationen när det är möjligt. Det ger bäst spårbarhet och mest stöd i hur periodiseringen ska läggas upp.