Automatisk avprickning av fakturor
Använder du Bokio Företagskonto? Då kan du aktivera automatisk avprickning av dina kundfakturor. Det här innebär att så fort kunden betalar in till ditt företagskonto, så bokförs händelsen direkt i Bokio. Använder du OCR-nummer som referens och kunden anger korrekta uppgifter så kommer inbetalningen att registreras mot den aktuella fakturan helt automatiskt.
Har du prisplanen Gratis?
Om du har planen Gratis så kan du i dagsläget inte ta emot betalningar till ditt företagskonto. Du kan därför inte använda denna funktionen riktigt än. Notera också att du inte bör försöka lägga till din insättningsinformation som betalningsdetaljer till dina fakturor. Gör du detta finns det en stor risk att pengarna hamnar fel. Bokio tar inte ansvar för dina eller dina kunders pengar som kan komma att påverkas av att insättningsinformationen används på detta sättet.
Aktivera automatisk avprickning
För att automatisk avprickning av dina fakturor ska fungera måste du först ställa in att använda bankgiro och OCR som standard på ditt Bokio Företagskonto. Gå in på Bank och skattekonto som du hittar under Bank i vänstermenyn. Klicka därefter på Hantera längst uppe till höger och aktivera bankgiro och OCR på ditt Bokio Företagskonto. Klicka på sedan på Spara.
OCR-nummer måste också vara aktiverat på dina fakturor. Det gör du enkelt då du skapar en kundfaktura genom att gå in och redigera ditt företags uppgifter högst upp på fakturan och under Hur tar du emot betalningar? väljer att lägga till OCR-nummer. Läs mer om hur du aktiverar OCR-nummer.
Du behöver också se till att ditt Bokio Företagskonto är tillagt som betalmetod på fakturan för att kunden ska betala in till rätt konto. Det här gör du på samma ställer som du aktiverar OCR-nummer. Du har alltid möjlighet att ändra betalmetod då du skapar en ny faktura.
Till sist behöver du aktivera Automatisk bokföring av fakturahändelser. Det här gör du genom att gå in under Inställningar → Fakturor → Automatiska bokföring och aktivera funktionen.
Matcha inbetalning manuellt
Använder du ej OCR-nummer, alternativt att kunden anger fel OCR, så kommer du manuellt få koppla inbetalningen till rätt faktura. Detta gör du genom att gå in under Transaktioner att bokföra, väljer den betalning du vill matcha mot en kundfaktura, klickar på redigera-knappen och väljer därefter Matcha manuellt.
Skulle inbetalningen däremot matcha med summa och förfallodatum på kundfakturan så kan matchningen ske automatiskt men du måste däremot själv klicka på att registrera och bokföra. I exemplet nedan så stämmer transaktionen överens med en fakturas totalsumma och förfallodatum. Bokio föreslår då att matcha transaktionen mot fakturan.
Ångra manuell matchning
Om du vill koppla bort en matchning går du in på den aktuella fakturan under Fakturering. Klicka på papperskorg-ikonen på den inbetalningen du vill ta bort. När du har raderat en betalning så hamnar den återigen i listan på Transaktioner att bokföra.
